成都市第一人民医院经济运行及财务管理信息表
2018-04-08
成都市第一人民医院经济运行及财务管理信息表
| 项目 | 计算公式 | 2016年 | 2017年 |
| 收支情况 | |||
| (一)收入总计 | 1,777,794,234.61 | 1,890,673,043.09 | |
| 1.财政补助收入 | 54,410,684.52 | 36,349,660.29 | |
| 2.科教项目收入 . | 832,898.06 | 3,756,563.12 | |
| 3. 医疗收入 、 | 1,683,966,899.11 | 1,798,339,434.39 | |
| 其中:药品收入 | 610,541,544.70 | 575,680,408.68 | |
| 卫生材料收入 | 153,077,784.91 | 164,364,547.60 | |
| 检杏收入 | 239,503,979.17 | 223,367,281.29 | |
| 化验收入 | 223,649,251.70 | 238,125,486.88 | |
| 4. 其他收入 | 38,583,752.92 | 52,227,385.29 | |
| (二)支出总计 | 1,448,236,631.65 | 1,612,567,217.52 | |
| 1.医疗业务成本 | 1,303,607,067.75 | 1,476,776,028.53 | |
| 其中:药品费 | 529,500,399.96 | 552,546,929.28 | |
| 卫生材料费 | 263,971,460.27 | 282,312,306.80 | |
| 2.财政项目补助支出 | 42,924,341.23 | 32,347,960.29 | |
| 3. 科教项目支出 | 694,381.20 | 542,554.78 | |
| 4. 管理费用 | 96,511,533.36 | 92,929,618.77 | |
| 5. 其他支出 | 4,499,308.11 | 9,971,055.15 | |
| (三)当年收支结余 | 329,809,753.70 | 274,951,817.23 | |
| 其中:医疗收支结余 | 295,725,308.89 | 232,695,487.09 | |
| 次均费费 | |||
| 1.门诊患者次均医药费用(元） | 202.30 | 208.83 | |
| 2.住院患者次均医药费用(元） | 12,298.71 | 12,812.07 | |
| 主要财务分析指标 | |||
| 预算执行率( % ) | 预算收入执行率=实际收入累计完成额/本年预算收入总额x 100% | 108.34% | 101.02% |
| 预算支出执行率=实际支出累计完成额/本年预算支出总额x 100% | 88.25% | 86.16% | |
| 财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月未财政项目支出补助收入x 100% | 100.92% | 100.19% | |
| 人员支出预算偏离率= (人员支出实际数-人员支出预算数) /人员支出预算数x 100% | 28.12% | 19.79% | |
| 资产负债率 | 负债总额/资产总额 x 100% | 17.80% | 17.75% |
| 医疗收入增长率( % ) | (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额) /上年同期医疗收入总额 x 100% | 9.92% | 6.79% |
| 药品收入占比( %) | 药品收入/医疗收入 x 100% | 36.26% | 32.01% |
| 检查收入占比( %) | 检查收入/医疗收入 x 100% | 14.22% | 12.42% |
| 化验收入占比(% ) | 化验收入/医疗收入 x 100% | 13.28% | 13.24% |
| 医疗服务收入(不合药品、材料、检查、化验收入)占比( % ) | (医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入) /医疗收入 100% | 27.15% | 33.19% |
| 流动资产周转率( % ) | (截止当月累计医疗收入+截止当月累计其他收入)/平均流动资产余额 x 100% | 108.80% | 99.10% |
| 单位国有资产提供的服务量 | (截止当月累计门急诊人次 +截止当月累计出院人次) /平均国有资产余额 | 0.10% | 0.09% |
| 医疗收入成本率( % ) | 医疗业务成本/医疗收入 x 100% | 77.41% | 82.12% |
| 每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 每门急诊人次收入 =门诊收入/门急诊人次 | 202.3 | 208.83 |
| 每门急诊人次支出 =门 诊支出/门急诊人次 | 147.43 | 158.26 | |
| 门急诊收入成本率 =每门急诊人次支出/每门急诊人次收入 x 100% | 72.88% | 75.78% | |
| 每住院人次成本及住院收入成本率 | 每住院人次收入 =住院收入/出院人次 | 12,998.48 | 13,573.37 |
| 每住院人次支出=住院支出/出院人次 | 11,351.57 | 12,528.27 | |
| 住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入×100% | 87.33% | 92.30% | |
| 百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 卫生材料费/ (医疗收入-药品收入) x 100 | 24.59 | 23.09 |
| 管理费用率( % ) | 管理费用/ (医疗业务成本+管理费用+其他支出)x100% | 6.87% | 5.88% |
| 人员经费支出比率(%) | 人员经费支出比率 =人员经费/ (医疗业务成本+管理费用+其他支出)x 100% | 32.48% | 36.11% |
| 病床使用率( % ) | 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计 实际开放总床日数 x 100% | 121.90% | 122.80% |
| 出院病人平均住院日 | 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月未 累计出院病人数 | 12.3 | 12.3 |
| 每医生门急诊人次 | 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 | 3006.03 | 3112.48 |
| 每医生出院人次 | 截止当月未累计出院人次/平均在职医生总数 | 114.75 | 109.84 |
| 每医生手术人次 | 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 | 78.04 | 79.53 |
| 主要病种例均费用(元) | |||
| 各公立医院公布自身 3 个左右的主要病种例均费用 | |||
| 老年性白内障(白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术)单眼 | 8213.49 | 9800.35 | |
| 慢性胆囊炎或合并胆囊结石(经腹腔镜胆囊切除术) | 15795.59 | 16690.98 | |
| 乳腺良性肿瘤(乳腺肿物切除术) | 4899.91 | 4832.85 |